Om en slutkund har betalat direkt på en faktura som är finansierad via fakturauppköp (FU) – det vill säga att betalningen inte gått via klientkontot – hanteras det på följande sätt i Keeros Finance:
Så här hanterar systemet en direktbetalning:
- Direktbetalningen registreras på fakturan med korrekt betalningsmetod
- Fakturans utestående belopp nollställs och fakturan sätts till status Betald
- Fakturan tas bort ur det utestående scopet
- Systemet kontrollerar automatiskt om allt har matchats – antingen placeras medlen mot oplacerade belopp, eller så triggas överskottshanteringen
Viktigt att känna till:
En direktbetalning på en FU-faktura hanteras inte genom kreditering av den mottagna betalningen. Det korrekta flödet är att föra fakturan tillbaka via regressionsprocessen. Detta för att undvika dubbla transaktioner och säkerställa korrekt bokföring.
Hantering av betalfiler:
När det gäller betalfiler gör Keeros Finance två saker:
- Placerar betalningar med korrekt referens – om referensen matchar en faktura sker placeringen automatiskt
- Varnar för betalningar som inte kan placeras – detta gäller misstänkta överbetalningar, fel referens, saknad referens eller andra matchningsfel
Betalningar som inte kan placeras automatiskt kräver manuell åtgärd och hanteras inte av systemet på egen hand.
Du kan läsa mer om vad som händer när en återbetald faktura blir betald i vår supportdokumentation: [Vad händer om en återbetald faktura bi betald?]