Keeros Finance har stöd för autogiro, vilket innebär att systemet kan generera de filer som krävs för att begära betalning direkt från kundens konto. Vissa delar av processen kräver dock manuell hantering utanför systemet.
1. Upprätta medgivande
Innan autogiro kan användas måste ett juridiskt medgivande finnas mellan er och fakturamottagaren.
Hantering: Detta sker utanför Keeros. Ni kan läsa mer om hur man upprättar medgivanden via olika kanaler (t.ex. pappersblankett eller e-medgivande) hos Bankgirot.
Betalarnummer: När medgivandet godkänns får varje part ett unikt ID, kallat Betalarnummer. Ofta är detta mottagarens bankgironummer, men det kan också vara ett annat unikt ID. Det är detta nummer som kopplar ihop betalningen med rätt mottagare i systemet.
2. Uppsättning i Keeros
När ett medgivande är klart behöver ni registrera informationen på fakturamottagaren i Keeros:
Gå till Administration -> Fakturamottagare.
Sök upp mottagaren och fyll i deras unika ID i fältet AutogiroID.
Viktigt: Om det är första gången ni använder autogiro i Keeros måste ni meddela Keeros Support vilket AutogiroID ni som finansbolag har hos Bankgirot (troligen ert eget bankgironummer).
3. Skicka begäran om betalning
Själva betalningsuppdraget sker genom att en fil skickas till Bankgirot (BGC) med uppgifter om betalarnummer, belopp och datum.
Automatisk filgenerering: När du skickar ut en faktura från utskriftskön i Keeros Finance känner systemet av att mottagaren har ett AutogiroID. Systemet skapar då automatiskt en betalfil.
Nedladdning: Filen laddas ner till din dator i samband med utskicket.
Uppladdning: Du tar filen och laddar upp den i din internetbank för vidarebefordran till Bankgirot.
https://www.bankgirot.se/tjanster/autogiro/Autogiro/
När medgivandet sätts upp så får varje part ett unikt ID av BGC. Ofta är detta mottagarens egna Bankgironummer men i vissa fall så används ett annat unikt ID. Det är detta ID, kallat Betalarnummer, som kopplar ihop betalningen med rätt betalare (fakturamottagare).