Här är artikeln om hur datumhantering vid SIE-export fungerar för inbetalningsjournaler, strukturerad för att hjälpa användaren att undvika differenser i bokföringen.
Varför får min SIE-fil "fel" datum på inbetalningar?
Om du upplever att verifikationsdatumet i din bokföring inte stämmer överens med när pengarna faktiskt kom in på banken, beror det oftast på hur inbetalningsjournalen har skapats i Keeros Finance.
Systemets logik för datum
En inbetalningsjournal i Keeros Finance tilldelas alltid samma verifikationsdatum som den äldsta betalningen som finns med på just den journalen.
Exempel: Om du skapar en journal som innehåller betalningar från både den 1:a, 2:a och 3:e i månaden, kommer hela journalen (och därmed SIE-filen) att få den 1:a som verifikationsdatum. Detta kan skapa problem vid månadsavstämningar om journalen sträcker sig över ett månadsskifte.
Rekommendation: Journalför dag för dag
För att säkerställa att din bokföring speglar verkligheten och att datumen i SIE-filen matchar bankutdraget, rekommenderar vi följande arbetsflöde:
Blanda inte datum: Undvik att inkludera betalningar med olika betaldatum på samma journal.
Daglig journalföring: Skapa en unik inbetalningsjournal för varje specifikt datum.
Matchning: Genom att journalföra dag för dag får journalen exakt samma datum som betalningarna, vilket i sin tur blir det korrekta verifikationsdatumet i ditt bokföringsprogram.
Hur påverkar detta SIE-exporten?
När du skapar en SIE-fil baserat på en inbetalningsjournal hämtar filen datumet från journalhuvudet. Om du följer rutinen att journalföra dagligen kommer varje verifikat hamna på rätt dag i din huvudbok, vilket underlättar avstämningen mot bankkontot avsevärt.