Risklimit, återköpslimit och regresslimit är olika namn för samma funktion. Framöver kommer systemet huvudsakligen att använda benämningen regresslimit. Denna limit hanterar osäkra fordringar och begränsar exponeringen mot fakturautställaren vid regress eller andra återförda fakturor.
En regresslimit är en del av en kunds totala limit. Den utgör det utrymme som kan nyttjas för fordringar som saknar säkerhet i form av leveransgodkännande.
Exempel: Om den totala limiten är 1 miljon kr och regresslimiten är 100 000 kr, kan verksamheten godkänna fakturor upp till 100 000 kr trots att leveransgodkännande saknas.
Aktivera regresslimit på en klient
Regresslimiten anges per tjänst och kan administreras via Administration -> Fakturautställare eller via Handläggarvyn.
Steg-för-steg (via Administration):
Gå till Administration och välj Fakturautställare.
Klicka på fliken Tjänster.
Välj aktuell tjänst och klicka på redigera-pennan.
Gå till fliken Limiter och leta upp fältet Återköpslimit.
Tryck på Ändra och ange värdet.
Hur fungerar det i praktiken?
Regresslimit och leveransgodkännande arbetar tätt tillsammans. Syftet är att du som handläggare ska kunna köpa en faktura trots att den ännu inte är leveransgodkänd, förutsatt att det finns utrymme i regresslimiten.
1. Identifiera fakturan: En faktura som avvaktar leveransgodkännande kan normalt inte avräknas.
2. Godkänn mot limit: Om behov finns att köpa fakturan trots saknat godkännande, tryck på Godkänn. Systemet känner av regresslimiten och visar ett bekräftelsefönster.
Allokering: Fakturan godkänns och beloppet allokeras mot kundens regresslimit.
Så här frigör du utrymme i limiten
Det finns två sätt att ta bort det allokerade beloppet från limiten:
Betalning: När fakturan blir betald skriver systemet automatiskt ner den utnyttjade limiten.
Leveransgodkännande i efterhand: Om leveransgodkännandet inkommer senare, sök upp fakturan och leveransgodkänn den manuellt. Beloppet släpps då omedelbart från limiten.