Oplacerade betalningar utgör en egen reskontra likt Fakturaköp. Precis som alla andra transaktioner i Keeros Finance så påverkas reskontran av två underlag Avräkningen och Inbetalningsjournalen.
När en ny oplac skapas, dvs en ny okänd inbetalning på banken registreras som en oplac betalning i Keeros Finance, så görs det genom att registrera en ny betalning av typen okänd. Se artikel här hur det görs. Denna betalning kommer då med på en inbetalningsjournal och inbetalningsjournalen är underlaget/verifikatet för bokföring och oplac betalningen kommer på så vis in i oplac reskontran.
När en oplac betalning skall placeras så finns det olika alternativ för detta. Du kan läsa mer om detta i denna artikel. Beroende på vilken placeringsmetod som används så kommer bokföringen påverkas via olika underlag.
- Vid utbetalning till fakturautställare så blir avräkningen till fakturautställaren verifikatet som påverkar oplac reskontran eftersom den kommer innehålla en utbetalningspost till klienten.
- Vid utbetalning till extern part, oftast den som gjort inbetalningen från början, så skapas en speciell avräkning i form av en utbetalningsavi vilket utgör själva verifikatet. Denna avräkning syns likt alla andra avräkningar i listan över avräkningar som skall bokföras och kommer på så vis påverka redovisningen..
- Om oplac betalningen mappas mot en faktura i Keeros Finance så kommer det skapas betalposter på inbetalningsjournalen, dels en betalning mot den fakturan som skall ta emot betalningen, vilket då påverkar den aktuella reskontran t.ex Fakturaköp. Det skapas också en betalning för att skriva ner oplac reskontran och den oplac post som finns där. Båda betalningarna syns på inbetalningsjournalen och är verifikat och underlag som påverkar redovisningen.
Alla oplac betalningar har ett utestående saldo och summan av detta saldo utgör totala reskontran. För att stämma av denna reskontra används rapporten Rapporter->Reskontrarapport där avstämningsdatum anges och sedan körs rapporten.
