Oplacerade betalningar (OPLAC) fungerar som en egen reskontra i Keeros Finance, på samma sätt som exempelvis Fakturaköp. För att din bokföring ska stämma påverkas reskontran av två huvudsakliga underlag: Avräkningen och Inbetalningsjournalen.
1. När en ny oplacerad betalning skapas
När en okänd inbetalning registreras på banken och förs in i Keeros som en "okänd betalning", skapas en post i OPLAC-reskontran.
Underlag: Denna transaktion kommer med på en Inbetalningsjournal.
Bokföring: Inbetalningsjournalen fungerar som verifikat för att bokföra att pengarna har kommit in och att skulden i OPLAC-reskontran har uppstått.
Se artikeln [Registrera en ny oplac-betalning] för detaljer om hur du gör.
2. När en oplacerad betalning placeras
Beroende på hur du väljer att "placera" eller reglera den okända betalningen, påverkas bokföringen via olika underlag:
Utbetalning till fakturautställare (klient): Här blir avräkningen till klienten själva verifikatet. Avräkningen innehåller en utbetalningspost som skriver ner saldot i OPLAC-reskontran.
Utbetalning till extern part (återbetalning): Om pengarna skickas tillbaka till avsändaren skapas en speciell avräkning i form av en utbetalningsavi. Denna avi fungerar som verifikat och syns i listan över avräkningar som ska bokföras.
Matchning mot en faktura i Keeros: Om betalningen kopplas till en befintlig faktura skapas två poster på Inbetalningsjournalen:
En betalning som minskar saldot på den aktuella fakturan (t.ex. i reskontran för Fakturaköp).
En motlöpande betalning som skriver ner saldot i OPLAC-reskontran. Båda dessa poster används som underlag för att flytta beloppet mellan reskontrorna i din redovisning.
3. Uppföljning och avstämning
Alla oplacerade betalningar har ett utestående saldo. Summan av alla dessa saldon utgör den totala OPLAC-reskontran.
För att stämma av reskontran mot din bokföring gör du följande:
Gå till Rapporter -> Reskontrarapport.
Ange önskat avstämningsdatum.
Kör rapporten för att se det totala värdet och de enskilda posterna.
