För att arbeta med och placera tidigare okända betalningar går du till vyn Inbetalningar & Krav -> Oplacerade betalningar.
Om du klickar på en specifik betalning i listan får du upp mer information och en händelselogg som visar vad som hänt sedan den registrerades. Du ser här både det ursprungliga beloppet och nuvarande saldo (om delar av summan redan har placerats).
Det finns fyra sätt att hantera en oplacerad betalning:
Placera den mot en befintlig faktura i Keeros Finance.
Girera betalningen till en fakturautställare (kund/klient).
Skapa ett utbetalningsunderlag och betala ut pengarna externt.
Boka bort posten.
1. Koppla betalning till faktura
Använd detta när du hittat rätt faktura i systemet.
Klicka på Koppla betalning till faktura.
Sök upp fakturan du vill placera beloppet mot (t.ex. faktura 123).
Klicka på fakturan i listan för att få upp detaljerna.
Systemet föreslår att placera hela det utestående saldot, men du kan ändra detta till ett lägre belopp om du bara vill göra en delbetalning av den oplacerade posten.
2. Skapa manuell post mot fakturautställare
Om betalningen ska skickas vidare till er kund (utställaren) via en avräkning:
Tryck på knappen Skapa manuell post mot fakturautställare.
Sök upp aktuell kund och ange belopp samt texten som ska synas på deras avräkningsnota.
När du trycker på Skapa utbetalningspost skapas en post i avräkningsvyn som du hanterar vid nästa avräkningstjänst.
3. Skapa utbetalningsunderlag för extern utbetalning
Använd detta om pengarna ska betalas tillbaka till den ursprungliga betalaren.
Ange mottagarens namn, adress och kontonummer.
När du trycker på Skapa utbetalningsavi skapas ett underlag som du hanterar via Hantera -> Utbetalning. Ladda ner din PDF via knappen Ladda ner avräkningsPDF.
Notera: Ingen utbetalning sker automatiskt från banken; du använder avin som underlag för manuell betalning eller via utbetalningsfil.
4. Boka bort
Det sista alternativet är att helt rensa bort posten från listan.
